應屆畢業生
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
崗位職責:
一.估值核算崗 18人:
1.認真執行會計核算的有關規章制度，按照會計核算辦法的要求進行托管資產的日常會計核算與估值，按照相關法規和合同規定的方法確定托管資產的公允價值、計算核對托管資產凈值，確保托管資產凈值的準確、及時和完整；
2.負責依照合同條款對托管產品估值并與管理人核對財產的凈值及份額凈值。
3.負責復核資產管理人的指令。
4.負責復核管理人的財務報表、報告。
5.負責按照合同約定編制季度、年度托管報告。
6.按銀保監會要求填報監管報表。
7.負責保存托管產品賬務資料和報告等檔案。
二.清算指令交收崗 1人
1.負責接收、核實并執行資產管理人出具的投資劃撥、收益分配等業務指令。
2.按照經辦、復核、審核三級審批進行托管產品的資金清算，包括預留印鑒核對、頭寸管理、劃款指令處理、清算結果核對等。
3.按照資產管理人的指令進行銀行間市場公開操作，負責資金劃撥跟蹤、債券交易狀態結果反饋。
4.根據托管印章管理辦法及授權書進行托管印章的保管和使用。
5.清算業務資料檔案保管、裝訂和移交歸檔
三.風險審查崗 1人
1.按照法律法規和托管協議相關約定，對于托管產品場外投資業務進行事前審核，對于托管產品投資后交易進行交易監控。
2.對于每日篩查出的風險預警指標進行預警提示，向管理人發送風險提示函。
3.負責基金專戶、券商專戶、證券類私募產品、理財產品、信托計劃和保險資管計劃的管理人報告復核和托管報告出具。
4.領導交辦的其他事項。
四.資管業務服務操作崗（估值核算、信息披露業務）1人
1.根據行政服務協議約定，開展資管產品的估值核算、注冊登記、份額清算、財務報告等各項具體服務；
2.認真執行會計核算的有關規章制度，按照會計核算辦法的要求進行行政服務資產的日常會計核算與估值，為產品獨立建賬，進行會計核算和資產估值；建立與托管人的賬務核對機制，核對資金頭寸、證券賬目、應收應付款、資產凈值等數據，出具財務報告及相關報表；
3.協助管理人出具產品定期報告等信息披露文件；
4、配合資管行政業務估值核算及信息披露系統測試，填寫測試報告；
5.保存資管行政外包業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料
6.法律法規、行政服務協議規定的其他職責。
五.資管業務服務操作崗（份額登記業務）1人
1.依據相關法規和合同規定，受理銷售申請，在資管行政份額登記系統內辦理產品的認（申）購、贖回、收益分配等業務操作；
2.建立并管理持有人名冊及投資者 TA 賬戶；進行產品注冊登記，確認產品交易，進行產品份額清算；
3.協調產品銷售機構人員，完成信息錄入及銷售申請/確認接口數據的傳遞工作；
4.編制份額登記相關報表；
5.配合資管行政業務份額登記系統測試，填寫測試報告；
6.保證份額登記檔案的完整性和合規性。
六.系統管理崗 1人
1.負責托管產品備案、股權變更信息查詢等投后跟蹤。
2.負責轄內托管產品合同檔案管理。
3.負責辦公系統和固定資產的日常維護、升級工作。
4.負責部門內部日常行政事務工作。
5.配合處室負責人做好部門內部員工的管理工作。
6.協調我部與分行各條線部門的對接、協調工作。
崗位要求:
1.掌握一定的金融工具估值技術、鼓勵具有中級以上會計資格或、CPA、會計師、經濟師等金融、財務、經濟管理相關資質證書；
2.具有較強的責任心和主動性，思維條理清晰，具有溝通和協調能力和團隊合作意識，能承擔較強的工作壓力。
3.有銀行托管部工作經驗優先，有管理經驗優先考慮。
4.入職半年以上，會有調薪機會。
5.具有會計資格證書或證券、基金從業資格者優先選用
6.具有良好的職業道德，遵守國家法律法規，恪守工作紀律和職業道德，無任何不良行為記錄或征信記錄。
7.熟練使用電腦及辦公軟件
8.有經驗者，可放寬至35歲以內
工作時間:
9:00-18:00,周末雙休,節假日休
注：聯系我時，請說是在南湖人才網上看到的。
工作地點
地址：北京西城區北京-西城區信托大廈菜市口大街1號院2號樓(菜市口地鐵站G西
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
信雅達(杭州)計算機服務有限公司
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通信/電信/網絡設備/增值服務
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200-499人
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國內上市公司
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濱江區江南大道3888號信雅達科技大廈
