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1、負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管匯報(bào)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成相關(guān)資金、票據(jù)往來收付結(jié)算工作。 2、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律、服從管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度作好出納資金工作。 3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、購(gòu)匯、貼現(xiàn)、銀行轉(zhuǎn)賬支付、大票換小票及其他的票據(jù)相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。 4、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、匯票、支票、現(xiàn)金收/付訖印簽、收據(jù)等。 5、負(fù)責(zé)辦理與客戶之間的收匯款結(jié)算工作，包括電子承兌匯票接收、銀行轉(zhuǎn)賬收款結(jié)算等業(yè)務(wù)。 6、負(fù)責(zé)每月銀行流水對(duì)賬、提取回單、資金貸后流向資料跟蹤、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。 7、認(rèn)真核對(duì)收、付款憑證并完備手續(xù)。 8、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，帳款相符，并做好盤點(diǎn)日檢表，提交上級(jí)主管確認(rèn)。 9、每日工作結(jié)束后，及時(shí)更新現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、票據(jù)臺(tái)賬、資金日?qǐng)?bào)表，匯報(bào)每日資金情況。 10、及時(shí)、準(zhǔn)確完成付款申請(qǐng)審批單的編制，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格執(zhí)行資金付款審批管理制度。 11、在報(bào)銷手續(xù)上按照制度和程序堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)，抵制攔截各種違法、違規(guī)行為。 12、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)資金管理保密協(xié)議規(guī)定，禁止未獲批準(zhǔn)向任何單位組織或個(gè)人透漏或提供公司資金信息。 13、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。 14、負(fù)責(zé)兩化融合相關(guān)職能。