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1、負責銀行及現金收付款，票據簽收、貼現、背書、到期及時付款、理財產品的購買和贖回，開具保函，境外匯款業務；
2、負責與銀行客戶經理對接業務（如：打印征信報告、維護賬戶、貸款業務等）；
3、負責每日編制資金情況日記賬，并編制資金日報每日發送上級領導群；
4、負責每月末進行銀行對賬；
5、負責每月下載保存并提供銀行流水和回單發至財務群；
6、負責銀行開戶及銷戶；
7、負責按照《差旅費報銷制度》、《銷售制度》等公司的規章制度審核公司報銷（差旅及費用付款）；
8、負責在OA系統中審核費用報銷及差旅報銷，各部門費用錄制是否準確，并填寫核定金額；
9、負責采購ERP單據審核，采購貨款付款后ERP單據進行審核；
10、負責負責編制金蝶系統收付憑證，借貸準確無誤；
11、負責禮品管理，公司禮品入庫出庫管理，編制禮品明細賬；
12、負責每月相關部門提供資金計劃整理，匯總，匯總形成月度資金計劃表；
13、負責編制借款明細賬；
14、負責編制資金回款明細表；
15、負責開具增值稅發票；
16、負責領導安排的其他工作。
任職要求：
1.具備財務專業知識，熟悉財務相關法律法規及財稅知識，熟練操作辦公軟件及財務軟件。
2.溝通協調能力、數據分析能力、文字撰寫能力、強學習力、高執行力。
3.初級會計師、認真負責、誠實守信、抗壓能力強。
4.從事制造業會計工作1年以上。